Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de unic acționar), întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2025, a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la societatea de transport SC ETA SA pentru anul 2025, în valoare de 20,61 milioane de lei la partea de venituri şi 19,73 milioane de lei la partea de cheltuieli, cu un profit brut de 880.000 de lei. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al SC ETA SA a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari, şi ale OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2025 s-a efectuat pe baza principiului continuităţii activităţii de transport urban de călători (activitatea de bază a societăţii), cu respectarea programului de transport din caietul de sarcini al serviciului. Proiectul de buget al SC ETA SA pentru anul 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. De asemenea s-au avut în vedere următoarele aspecte: prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local aprobat prin HCL 380/2018, modificat şi completat prin hotărâri de consiliu local şi acte adiţionale; nivelul cheltuielilor şi veniturilor societăţii realizate în anul 2024; tarifele în vigoare practicate de societate pentru activitatea de transport urban aprobate prin hotărâre de Consiliu Local în cursul anului 2023, precum şi majorarea acestora în cursul anului 2025 începând cu data de 1 aprilie 2025, conform HCL nr. 71/2025; numărul de călători transportaţi (călătorii) estimat pentru anul 2025; tarifele practicate de societate pentru prestarea activităţilor conexe serviciului de transport public local, etc.

În acest an, cheltuielile cu personalul SC ETA SA vor fi de 13,2 milioane lei

Conform bugetului pe 2025, cheltuielile cu personalul SC ETA SA vor fi de 13,2 milioane de lei, din care, cheltuieli de natură salarială aferente personalului angajat cu contract individual de muncă de 12 milioane de lei, compuse din: cheltuieli cu salariile (formate din salarii de bază, sporuri prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază acordate conform Codului Muncii şi Contractului Colectiv de Muncă şi alte bonificaţii acordate conform Contractului Colectiv de Muncă) – 11 milioane de lei; bonusuri – 1 milion de lei. La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au avut în vedere următoarele: prevederile din OUG 156/2024 modificată şi completată prin OUG 4/2025 referitoare la stabilirea cheltuielilor de natura salarială pentru operatorii economici care aplica prevederile art. 9 din OUG 26/2013; numărul de personal existent la 31 decembrie 2024 (126 salariaţi) şi numărul de personal estimat la finele anului 2025, cu un număr mediu de personal pentru anul 2025 de 126. Astfel, cheltuielile cu salariile au fost estimate având în vedere menţinerea în plată pentru întreg anul 2025 a drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la 31 decembrie 2024 şi prevederile HG 1506/2024 privind stabilirea salariului minim pe economie în anul 2025. S-au mai ținut cont la aprobarea bugetului pe 2025 al SC ETA SA de următoarele: sumele alocate prin bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea aprobat prin HCL 28/2024, respectiv compensaţia pentru activitatea de transport urban conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local; prevederile OG 26/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari; preţul actual pentru combustibili (motorină şi gaz natural) energie electrică, precum şi tendinţa de creştere a preţurilor în cursul anului 2025; prevederile OUG 156/2024, modificată şi completată prin OUG 4/2025 referitoare la politica salarială pentru societăţile cu capital de stat; prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate 2025-2027; numărul mediu de salariaţi estimat pentru anul 2025 (126 număr înregistrat la data de 31 decembrie 2024). În situaţia în care pe parcursul anului vor apărea situaţii neprevăzute care vor conduce la modificarea indicatorilor estimaţi în acest proiect, în trimestrul III se va proceda la o rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

Societatea îşi propune investiţii din surse proprii în valoare de 416.000 de lei

Pentru anul 2025, SC ETA SA îşi propune investiţii din surse proprii în valoare de 416.000 lei. Veniturile totale prognozate pentru anul 2025 sunt în sumă de 20,61 milioane de lei, cu venituri din exploatare de 20,56 milioane de lei (din care venituri din activitatea de bază, transport, 4,53 milioane de lei). La estimarea acestei sume s-au avut în vedere următoarele elemente: veniturile din transport realizate în anul 2024; numărul de călători (călătorii) plătitori transportaţi estimat a se realiza în anul 2025; majorarea tarifelor la bilete şi abonamente începând cu luna aprilie 2025; contractele de transport terţi încheiate de societate şi majorarea de tarife aplicată cu 1 ianuarie 2025. Veniturile financiare (dobânzi aferente disponibilităţilor băneşti din conturile bancare) sunt de 50.000 lei. Cheltuielile estimate cuprinse în propunerea de buget pentru anul 2025 au fost dimensionate având în vedere asigurarea desfăşurării în condiţii normale a activităţilor prestate de societate. Volumul şi structura cheltuielilor prevăzute au fost corelate cu nivelul veniturilor programate a se realiza, respectiv veniturile proprii ale societăţii şi veniturile din surse bugetare prevăzute în bugetul local, şi cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la operatorii cu capital de stat. Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2025 sunt în sumă de 19,73 milioane de lei. Cheltuieli cu combustibili de 170.000 lei (aceste cheltuieli au fost evaluate având în vedere preţul actual al combustibilului, numărul de kilometri estimat a se realiza în transportul public conform programului de transport aprobat, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport şi numărul de kilometri estimaţi a se realiza pentru transportul efectuat la terţi, consumurile medii de combustibil). Cheltuieli privind servicii executate de terţi (370.000 lei), din care cheltuieli întreţinere şi reparaţii și prime de asigurare pentru autovehicule (asigurări obligatorii RCA, bagaje şi călători), estimate în baza contractelor de asigurări încheiate pentru anul 2025. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (826.000 lei), cheltuieli cu servicii de pază, cheltuieli deplasare, delegare, cheltuieli servicii poştale şi telecomunicaţii, cheltuieli servicii bancare, cheltuieli întreţinere şi funcţionare tehnică de calcul, mentenanţă sisteme informatice, cheltuieli franşiza RAR, servicii medicina muncii, avize medicale, atestate conducători auto, pregătire profesională, servicii audit statutar etc. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (620.000 lei), cheltuieli redevenţă contract delegare gestiune transport, contract delegare gestiune ridicări, licenţe auto, impozite şi taxe locale pentru bunurile proprii şi bunurile concesionate, impozit pe construcții speciale, rovignete, contribuţie ANRSC, etc. Cheltuielile aferente contractului de mandat şi indemnizaţii membri consiliu de administraţie vor fi de 288.000 de lei.