CET Govora continuă să îşi crească veniturile, dar în august a avut pierderi de 3,71 milioane de lei

Administratorul judiciar al CET Govora, SC Euro Insol SPRL, a prezentat recent o analiză a evoluţiei situaţiei economice a societăţii, respectiv situaţia comparativă a lunilor august 2017 faţă de perioada august 2016, atât din punct de vedere al principalilor indicatori economici, cât şi al celor fizici (producţie realizată şi consumuri de materii prime). Astfel, rezultatul operaţional înregistrat de CET Govora în luna august 2017 a fost o pierdere de 3,71 milioane de lei, rezultat mai bun comparativ cu cel înregistrat în luna august 2016 (pierdere de 6,67 milioane de lei). Îmbunătăţirea rezultatului operaţional obţinut în luna august 2017 a fost determinată de creşterea veniturilor din activitatea de bază cu 76,8%. Creşterea veniturilor din activitatea de bază a fost determinată de creşterea producţiei livrate în luna august 2017, comparativ cu luna august 2016. Producţia de energie electrică a CET Govora s-a majorat în perioada analizată cu 14.775 Mwh, în timp ce producţia livrată de energie termică sub formă de abur industrial a crescut cu 49.153 Gcal, din care livrările către SC Ciech Soda România SA au crescut 56.477 Gcal, iar livrările către SC Oltchim SA s-au redus cu 7.324 Gcal. Ponderea energiei termice sub formă de abur industrial în totalul veniturilor din activitatea de bază în luna august 2017 este de 53,9%. Veniturile realizate de CET Govora în luna august 2017 din livrările de abur industrial au fost în sumă de 13 milioane de lei, de două ori mai mari decât veniturile realizate în luna august 2016 (6,58 milioane de lei). Creşterea înregistrată de 6,46 milioane de lei este împărţită între cei doi mari consumatori, astfel: SC Ciech Soda România SA un plus de 7,28 milioane de lei, iar SC Oltchim SA un minus de 817.000 de lei. Veniturile totale ale CET Govora din luna august 2017, de circa 30 de milioane de lei înregistrează o creştere cu 30,2% (6,485 milioane de lei) faţă de veniturile din luna august 2016, din care veniturile din activitatea de bază sunt cu 10,51 milioane de lei mai mari, în condiţiile în care veniturile din exploatare şi veniturile din vânzări de mărfuri au scăzut.
Încă 87 de posturi au fost desfiinţate de la CET Govora
La sfârşitul lunii august, la CET Govora se înregistra un efectiv de 1.922 de salariaţi, cu 390 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, când erau angajate 2.312 de persoane. Ieşirile de personal din CET Govora au determinat o scădere în valoare absolută, fără a genera până în prezent o modificare semnificativă în structura acestuia, ponderile deţinute de diferite categorii de personal menţinându-se la un nivel relativ constant. În ceea ce priveşte încadrarea personalului la data de 31 august 2017, 77% din persoanele angajate erau muncitori, 7% maiştri şi 16% personal TESA. Având în vedere situaţia specială în care se află societatea, respectiv starea de insolvenţă, starea patrimoniului, care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor necesare plăţii datoriilor certe, lichide şi exigibile se justifică măsuri urgente, inclusiv derogări de la normele generale şi speciale de protecţie a salariaţilor, necesare redresării activităţii economice şi reducerii cheltuielilor de orice natură, inclusiv a cheltuielilor de natură salarială, prin redimensionarea personalului salariat. Prin decizia nr. 594 din 21 august 2017 s-a aprobat reorganizarea activităţii din cadrul CET Govora, în sensul restrângerii acesteia, prin reducerea numărului de personal ca urmare a desfiinţării, comasării, modificării, reducerii numărului de posturi din cadrul structurilor organizatorice existente anterior dispunerii reorganizării, cu consecinţa desfiinţării unui număr de 87 de posturi, din totalul de 1.979 existente la data de 26 iulie 2017, dintre care 41 vacante şi 46 ocupate, conform propunerilor concrete exprimate în Minuta nr. 26368/18 august 2017, care a stat la baza adoptării deciziei. 26 de posturi vacante au fost menţinute pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii, şi care sunt în procedură de ocupare. La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante desfiinţate, în considerarea prevederilor din Codul muncii, republicat, s-a avut în vedere în primul rând evaluarea realizării obiectivelor de performanţă de fiecare salariat care ocupă un post de natura celor care urmează a fi desfiinţate. Selecţia angajaţilor s-a făcut pe baza ultimei evaluări profesionale realizată la finalul anului 2016 conform procedurii interne de evaluare PO – 026/1 martie 2010. În cazul unei competenţe profesionale egale, reducerea de personal va afecta salariaţii prin aplicarea criteriilor de selecţie stabilite în regulamentul intern al CET Govora, respectiv: aplicarea efectivă a reducerilor de personal în raport cu posturile care se desfiinţează se va face obligatoriu pe posturi de aceeaşi natură; dacă, după aplicarea măsurii desfacerii contractelor individuale de muncă ale persoanelor care se încadrează în prevederile alineatului precedent, numărul de posturi care urmează a fi desfiinţate nu a fost acoperit. Pentru restul vor fi avute în vedere câteva criterii minimale (spre exemplu, dacă această măsură ar putea afecta ambii soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se va putea desface contractul de muncă doar al soţului cu venitul cel mai mic).
În august a scăzut fondul de salarii cu 111.723 de lei
Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, în luna august 2017 nu s-au efectuat plăţi cu salariile compensatorii. Fondul de salarii al CET Govora se va diminua şi mai mult ca urmare a disponibilizărilor, care îşi vor produce efectul în perioada următoare. În luna august 2017, faţă de luna iulie, a scăzut fondul de salarii cu 111.723 de lei, ca urmare a scăderii numărului de salariaţi şi a valorii sporului de tură (mai puţine sâmbete şi duminici lucrate). În ceea ce priveşte procedurile de achiziţii, acestea s-au derulat în conformitate cu necesităţile societăţii, cu obiectivele stabilite şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi a procedurilor şi deciziilor interne. La iniţierea fiecărei proceduri de achiziţie s-a efectuat o analiză ante-proces, constând în corelarea cerinţelor documentaţiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerinţele similare pentru activitatea minieră şi pentru activitatea centralei CET Govora. Au fost atribuite în luna august 2017, prin proceduri simplificate un acord-cadru şi două contracte subsecvente la acorduri-cadru, atribuite în anii 2016-2017. De asemenea, au fost atribuite în cursul lunii august, prin proceduri desfăşurate online, în SEAP, un număr de 9 contracte sectoriale la termen. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Ciech Soda România SA în luna august 2017 a fost de 96.549 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,55 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de apă dedurizată livrată în luna august 2017 a fost de 19.072 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 27.235 lei cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Oltchim SA în luna august 2017 a fost de 23.409 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 3,14 milioane de lei cu TVA. CET Govora a vândut o cantitate totală de 17.823 de tone de cenuşă, din care 2.513 tone cenuşă beton, 15.242 de tone cenuşă ciment şi 68 de tone cenuşă PAR, precum şi şlam de gips în cantitate totală de 1.351 de tone. Valoarea facturilor de vânzare cenuşă este de 96.771 lei fără TVA şi de vânzare şlam de gips este de 9.646 de lei. A fost vândută către Remat Braşov o cantitate totală de deşeuri feroase şi neferoase de 26 de tone, valoarea facturii aferente fiind de 17.254 de lei. Au fost înregistrate în baza de date comercială a CET Govora următoarele documente pentru luna august 2017: comenzi de vânzare fără contract – un număr de două în suma totală de 27.014 lei fără TVA; contracte de vânzare – două contracte de vânzare în sumă totală de 16.592 de lei fără TVA; contracte de achiziţie – furnizori un număr de 24 în sumă totală de 9,3 milioane de lei fără TVA; comenzi de achiziţie fără contract – un număr de 31 în sumă totală de 250.768 de lei fără TVA; facturi de achiziţie – un număr de 345, în sumă totală de 15,77 milioane de lei fără TVA; a fost emis un număr de 60 de facturi de vânzare către clienţii CET Govora – Platforma CET, în sumă totală de 25,7 milioane de lei fără TVA. Comenzile de achiziţie cantitativ valoric se introduc în baza de date în nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper în parte, în urma căruia comisia de recepţie importă datele din comenzi şi emite notele de intrare recepţie aferente facturilor de achiziţie.
S-a efectuat în august transportul unei cantităţi de 165.931 de tone de cărbune
În cursul lunii august 2017 s-a efectuat la depozitul CET Govora transportul unei cantităţi de 165.931 de tone de cărbune, din care 85.681 de tone de la depozitul Alunu şi 80.250 de tone de la depozitul Berbeşti. În luna martie a început derularea contractului sectorial de servicii nr. 17037/9 martie 2017, privind asigurarea activităţii de transport cu mijloace auto a cărbunelui de la depozitul Berbeşti Vest la depozitul CFR Berbeşti, încheiat cu SC Dogerik Trans SRL, în urma procedurii derulată pentru achiziţia acestor servicii. Cantitatea de cărbune transportată în luna august 2017 a fost de 24.243 de tone. În cursul lunii august 2017 nu a fost necesar să se evacueze şlam de la depozitul de decantare, ca urmare a opririi Cazanului nr. 7. Datorită faptului că nu există personal pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere LFI de la CET Govora, cu excepţia unui picher la CFU Minerit, intervenţiile la LFI Berbeşti şi Alunu au fost punctuale, urmărindu-se în principal starea LFI din depozitele Berbeşti şi Alunu. Ca urmare a perfectării, în data de 26 mai 2017, a contractului pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii căi ferate industriale cu SC Bocman SRL Bucureşti, societate autorizată AFER, în luna august 2017 s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii căi ferate industriale în antestaţia CET Govora, constând în înlocuire dibluri de lemn cu dibluri de plastic şi montare tirfoane, înlocuire traverse deterioarate, completare şi înlocuire material mărunt de cale deteriorat, îndepărtat cărbune dintre firele liniei, tăiat vegetaţie din gabarit, ciuruire material de balastare, completare cu piatră spartă şi efectuare operaţiuni de buraj la estacada nr. 1 şi parţial la estacada nr. 2. În cursul lunii august 2017 s-au efectuat lucrări de revizii şi reparaţii pentru un număr de 8 autovehicule, proprietatea CET Govora, în valoare totală, fără TVA, de 9.500 de lei. De asemenea, s-a urmărit stocul de motorină astfel încât să nu se ajungă în situaţia în care să existe sincope în alimentarea cu motorină a locomotivei de manevră şi a utilajelor aparţinând CET Govora. S-a continuat operaţiunea de monitorizare şi urmărire a consumului de carburant al utilajelor şi autovehiculelor aparţinând CET Govora, în cadrul Compartimentului Transporturi, prin urmărirea săptămânală a consumului raportat la lucrărilor executate (număr de ore de funcţionare/km parcurşi) pentru fiecare din direcţiile care au în dotare autovehicule şi utilaje. În luna august 2017, în cadrul Compartimentului administrativ al CET Govora au fost realizate următoarele activităţi: au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţii; servicii de curăţare a echipamentului de lucru pentru salariaţii CET Govora; au fost întreprinse controale asupra modului cum sunt îndeplinite prevederile contractuale privind activitatea de pază în perimetrele Direcţiei Exploatare Minieră; a fost redeschisă cantina, firma ce a preluat spaţiu în chirie obţinând autorizaţiile de funcţionare şi finalizând lucrările de amenajare.
CET Govora a avut un preţ mediu de 276,86 lei/MWh la energia electrică
Direcţia de Producţie din cadrul CET Govora, sub atenta supraveghere a administratorului judiciar, a urmărit în activitatea desfăşurată realizarea următoarelor obiective în luna august: funcţionarea în condiţii de siguranţă şi economicitate a agregatelor de bază şi a instalaţiilor auxiliare; asigurarea energiei termice şi energiei electrice contractate; gestionarea stocurilor de combustibili; realizarea profilaxiei zilnice la instalaţiile şi echipamentele din centrală (AMC, PRAM, Electric, Cazane şi Turbine) şi a mentenanţei preventive şi corective în conformitate cu planul anual de mentenanţă; creşterea gradului de încasare a contravalorii energiei termice facturată consumatorilor în municipiul Râmnicu Vâlcea şi oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti; stabilirea unor scheme de funcţionare care să asigure reducerea costurilor şi creşterea veniturilor; realizarea programului de mentenanţă anual al agregatelor de bază şi a investiţiilor planificate în anul 2017. Cantităţile de abur contractate de CET Govora cu cei doi consumatori – SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România SA -, precum şi cantitatea de energie termică necesară la sistemul centralizat de termoficare urbană din municipiul Râmnicu Vâlcea au permis ca, în luna august, să se funcţioneze cu un grup sau două grupuri. În luna august, energia electrică livrată la SC Oltchim SA din sursa CET Govora direct din barele staţiei de 110 kV, cât şi prin reţeaua de distribuţie, a fost de 17.328 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrată cantitatea de 33.397 MWh, necesară pentru acoperirea consumului SC Oltchim SA, Direcţiei Miniere şi consumatorilor racordaţi la barele centralei. În luna august 2017, CET Govora a livrat în PZU cantitatea de 10.355 MWh, cu un preţ minim de 10 lei/MWh şi maxim de 570 lei/MWh, obţinându-se un preţ mediu de 276,86 lei/MWh. Energia electrică produsă, în cantitate de 50.482 Mwh a fost realizată în procent de 102,84% faţă de cea prognozată. Energia electrică livrată de CET Govora, în cantitate de 36.397 MWh a fost realizată în procent de 104,13% faţă de cea prognozată, în condiţiile în care aburul industrial total livrat a avut o scădere de 9,26%. Acest lucru s-a datorat consumului redus al SC Ciech Soda România SA în perioada 22-25 august 2017 (lipsa parţială de saramură, întrucât SC Oltchim SA a sistat în cadrul opririi totale apa către CET Govora şi Salrom Vâlcea), respectiv opririi totale programată în perioada 18-31 august 2017 la SC Oltchim SA. Aburul industrial de 6 bari, 13 bari şi 35 bari în cantitate de 100.602 Gcal livrat de CET Govora la SC Ciech Soda România SA a fost asigurat în procent de 95,4%, faţă de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorându-se consumului mai scăzut al SC Ciech Soda România SA în perioada 22-25 august 2017 din lipsa parţială de saramură, SC Oltchim SA oprind total apa brută decantată atât către CET Govora, cât şi către Salrom Vâlcea, furnizorul de saramură. Aburul industrial de 13 bari şi 35 bari în cantitate de 23.409 Gcal livrat de CET Govora la SC Oltchim SA a fost asigurat în procent de 115,85% faţă de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorându-se consumului mai ridicat solicitat de SC Oltchim SA în perioada 1-17 august 2017, întrucât în perioada 18-31 august 2017 SC Oltchim SA avea programată oprirea tehnologică anuală.
La 31 august, s-a înregistrat un deficit de numerar de 6,8 milioane lei
Finanţarea plăţilor efectuate de CET Govora în cursul lunii august 2017, în valoare de 39,5 milioane de lei s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii, în valoare de 32,7 milioane de lei. La finalul lunii s-a înregistrat un deficit de numerar de 6,8 milioane de lei. În categoria alte plăţi este inclusă plata sumei de 217.222 de lei către administratorul judiciar SC Euro Insol SPRL, reprezentând onorariul de 20.000 de euro/lună la cursul de 4,56 lei/euro, pentru două luni, respectiv suma de 182.540 de lei. Totalul încasărilor înregistrat de CET Govora în luna august 2017 de 32,7 milioane de lei a fost realizat astfel: 50% din energia termică furnizată agenţilor industriali, 42% din energia electrică, 7% din energia termică livrată către termoficarea urbană şi 1% din încasări diverse. Se identifică destinaţia plăţilor efectuate de CET Govora în luna august 2017, în sumă totală de 39,5 milioane de lei, astfel: 32% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 19% pentru utilităţi, 13% pentru obligaţii bugetare, 12% pentru obligaţii salariale, 9% pentru materii prime şi materiale, 8% pentru plăţi diverse, 5% pentru energia electrica furnizată către SC Oltchim SA şi 2% pentru certificate EUA. Deficitul înregistrat de CET Govora în august a fost finanţat din excedentele lunilor anterioare acumulate în disponibilul contului curent. Comparând luna august 2017 cu aceeaşi lună a anului anterior se observă creşterea încasărilor cu 8,63 milioane de lei şi a plăţilor cu 10,83 milioane de lei, faţă de luna august 2016. Apa fierbinte livrată în august de CET Govora la termoficare urbană, în cantitate de 5.543 Gcal faţă de cea prognozată de 7.500 Gcal, a înregistrat o scădere de 26%, în condiţiile în care energia termică livrată consumatorilor de 3.005 Gcal, a scăzut cu 6,1% faţă de cea prognozată (3.200 Gcal). Acest lucru s-a datorat scăderii temperaturii pe tur primar la 65-75 grade C (implicit la reducerea pierderilor prin transfer termic) şi realizării mentenanţei preventive pentru diminuarea pierderilor în reţeaua secundară de distribuţie. De asemenea, s-au pus în funcţiune noi consumatori de apă caldă de consum, cel mai mare fiind Baza de Agrement Ostroveni. Consumul de gaz natural al CET Govora, de 24.424 Gcal realizat, a înregistrat o creştere de 88,7% faţă de cel prognozat de 12.945 Gcal, acest lucru datorându-se funcţionării cu un singur cazan. În august, consumul de cărbune al CET Govora (267.395 tone), în schema de funcţionare cu două sau un cazan pe cărbune a scăzut cu 5% faţă de cel prognozat, respectiv 281.600 Gcal, la o putere calorifică medie lunară de 1.621 Kcal/Kg. Consumul de combustibil total de 291.819 Gcal a înregistrat o scădere de 0,9% faţă de cel prognozat 294.545 Gcal, respectiv 164.957 tone cărbune şi 24,424 Gcal gaz metan. În această perioadă, s-a conservat stocul de cărbune rezervă de stat (ANRS) de 50.000 tone, stocul de păcură de 7.000 tone, asigurându-se de către Direcţia Minieră Berbeşti cărbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de cărbune consumată de CET Govora în luna august 2017 a fost de 164.957 tone. Luna august a fost caracterizată printr-o creştere a cantităţii de energie electrică livrată şi o scădere a energiei termice livrate, astfel, luna august fiind caracterizată printr-un profit din activitatea de exploatare de 1,1 milioane de lei raportat la cel prognozat.